国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录更新
国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录更
新
编制日历：2025 年 04 月 30 日
送出日历：2025 年 05 月 20 日
本选录提供本基金的进犯信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。
一、家具或者
国泰君安 180 天握有债
基金简称 基金代码 021108
券发起
国泰君安 180 天握有债
下属基金简称 下属基金代码 021108
券发起 A
上海国泰君安证券资产 上海浦东发展银行股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主
经管有限公司 有限公司
上市交往所及上市
基金合同奏效日 2024 年 05 月 21 日 -
日历
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
每个绽放日，最短握有
运作神情 其他绽放式 绽放频率
期到期后可赎回
初始担任本基金基
基金司理 刘明 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 08 月 21 日
二、基金投资与净值进展
（一）投资计算与投资策略
（敬请投资者仔细阅读《国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金招募证明书》“基
金的投资”章节了解注视情况。）
在严格抑遏风险和保握较高流动性的基础上，
投资计算
致力于取得越过功绩比较基准的投资酬谢。
本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融工
具，包括国债、地点政府债、金融债、企业
债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资
券（包括超短期融资券）、资产援救证券、公开
投资范围
刊行的次级债券、可分辨交往可转债的纯债部
分、债券回购、国债期货、同行存单、银行存
款、货币阛阓器具以及法律次序或中国证监会
允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国
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证监会的相干章程）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转
换债券（可分辨交往可转债的纯债部分之外）、
可交换债券。
如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金经管东谈主在实践稳当枢纽后，不错将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资
产的比例不低于基金资产的 80%。每个交往日
日终，在扣除国债期货合约需交纳的交往保证
金后，本基金握有现款或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
要是法律次序对基金合同商定投资组合比例限
制进行变更的，待实践稳当枢纽后，以变更后
的章程为准。
本基金将密切柔软债券阛阓的运干事况与风险
收益特征，分析宏不雅经济运干事况和金融阛阓
运行趋势，从上至下决定类属资产建设及组合
久期，并依据里面信用评级系统，长远挖掘价
主要投资策略
值被低估的见识券种。本基金接受的投资策略
主要包括类属资产建设策略、利率策略、信用
策略等。在严慎投资的基础上，力求竣事组合
的肃穆升值。
中债详尽钞票（总值）指数收益率×90%+一年
功绩比较基准
期按期入款利率（税后）×10%
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型
基金。
（二）投资组搭伙产建设图表/区域建设图表
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（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注： 1、基金合同奏效畴昔按施行期限野心，不按通盘这个词当然年度进行折算。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
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份额(S)或金额(M)/握
用度类型 收费神情/费率 备注
有期限(N)
M申购费(前收费) 100 万元≤M M≥500 万元 1000.00 元/笔
本类份额不收取赎回
赎回费
费
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
经管费 0.20% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 30,000.00 司帐师事务所
信息裸露费 - 章程裸露报刊
《基金合同》奏效后与基金相
关的讼师费、诉讼费和仲裁
费；基金份额握有东谈主大会费
用；基金的证券、期货交往费
其他用度 用；基金的银行汇划用度；基 相干作事机构
金的开户用度、账户真贵费
用；按照国度推测章程和《基
金合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。审计用度、
信息裸露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金
按期论述裸露为准。本基金今年度信息裸露费预测将由基金经管东谈主承担。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
四、风险揭示与进犯教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
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投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金包括证券阛阓风险、流动性风险、信用风险、经管风险、启用侧袋机制的风险、本基金
法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风
险。本基金特定风险包括但不限于：
者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币计策、阛阓需
求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资见识的成长性与阛阓一致预期不符而形成个券
价钱进展低于预期的风险。
阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的
独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利收尾，使之发生不测损
益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建
立或了结头寸的风险，此类风险经常是由阛阓穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指
资金量无法餍足保证金条件，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。
险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产援救证券的收益率和价钱波动。流动性风
险指的是受资产援救证券阛阓鸿沟及交往活跃进度的影响，资产援救证券可能无法在归并价钱水平
上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产援救证券
之债务东谈主出现负约，或在交往经由中发生交收负约，或由于资产援救证券信用质地裁汰导致证券价
格下跌，形成基金财产亏空。
且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的神情延续基金合同期限。《基金合同》奏效三年后接续存续
的，聚拢 50 个使命日出现基金份额握有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产计帐枢纽并鉴识，不需召开基金份额握有东谈主大
会。因此基金份额握有东谈主将可能濒临《基金合同》自动鉴识的风险。
同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或调养转入阐发日（对申购或调养转入份额而
言，下同）起（即最短握有期肇始日），至基金合同奏效日或基金份额申购或调养转入阐发日起
该日）起，基金份额握有东谈主方可就该基金份额建议赎回或调养转出请求。因此，对于基金份额握有
东谈主而言，存在投本钱基金后，180 天内无法赎回及调养转出基金份额的风险。
（二）进犯教唆
中国证监会对国泰君安 180 天握有期债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金
的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛苦的原则经管和行使本基金资产，但不保证本基
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金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期柔软基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询神情
以下贵府详见经管东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521
基金合同、托管合同、招募证明书
按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及推测神情
其他进犯贵府
六、其他情况证明
对于争议的处理：各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推测的一切争
议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、息争蹊径经管，如经友好协商未能经管的，任何一方均应当
将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会（上海外洋仲裁中心），按照上海外洋经济买卖仲裁委员
会（上海外洋仲裁中心）届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，
对当事东谈主均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
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